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郭广昌“调仓”:外界猜测复星系密集减持动作和自身债务问题有关

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郭广昌“调仓”:外界猜测复星系密集减持动作和自身债务问题有关

发布日期:2022-09-15 08:11    点击次数:197

  文/乐居财经 魏薇

  跑了20多个国家,接近40个城市,郭广昌转了一大圈后于近日回到上海。

  这段差旅过程让他有所收获,时隔半年,他在微博平台上向外界传递信心:海外很多企业都恢复到了比疫情前更好的水平,还有一些企业在疫情期间更是取得了高速增长。他也坚信,全球化是全人类的共同利益,复星的竞争力在于全球化的视野和能力。

  善于资本运作的郭广昌有“中国巴菲特”之称,在复星创立的30年间,他一路买买买,除了核心业务复星医药,其他产业均是收购而来,涉足保险、资管、科技、文旅等多个领域,在A股和H股拥有11家上市公司,建立起庞大资本帝国的同时,也造就了一位运用杠杆的高手。

  但今年以来,复星系开启了“收缩战略”,郭广昌更是将他热衷的酒都舍弃了,又对多家参股或控股的公司进行减持,包括金徽酒、复星医药、青岛啤酒、海南矿业、中山公用、泰和科技、三元股份、酷特智能、中粮工科、ST广田等,累计套现金额超百亿。

  近日,有境外媒体报道称:中国监管部门要求银行和部分国企摸底与复星系企业往来敞口。对此,复星回应称“子虚乌有”。

  复星国际执行总裁、CFO 龚平表示:“复星近期看似频繁的减持和出售是过去几年坚持投退平衡的财务战略的延续,动态梳理和优化资产组合,是复星持之以恒的工作,并非仅为了应对目前的市场环境而作为。”

  大手笔减持

  今年2月,复星产投减持海南矿业,套现2.66亿元;4月,复星将旗下唯一一家100%持股的保险公司AmeriTrust(ATG)卖掉,回笼资金7.4亿美元;5月,复星国际清空了青岛啤酒的股权,套现约41.4亿港元。

  6月,复星高科技减持中山公用6%股份,套现超6亿元,在此之前,复星高科技已通过减持套现约2.5亿元;7月,复星创泓减持泰和科技,套现约3.6亿元;8月底, 飞艇精准计划全天免费豫园股份以每股66.58元的价格转让其持有的泰康保险1737.36万股股份,约占总股本的0.64%,转让对价约11.57亿元,豫园股份的控股股东是复星高科技。

  9月以来,复星系减持的节奏加快,一周内连续减持。

  9月1日,豫园股份公告拟择机出售招金矿业全部或部分股票,预计交易总价47亿港元(约42亿人民币)。

  9月2日晚间,复星医药公告称,控股股东复星高科技计划通过集中竞价以及大宗交易的方式减持不超过公司总股本3%的A股。按9月2日的40.21元/股的收盘价计算,此次减持可套现约32亿元。复星医药早在1998年就上市,也是复星系的核心资产,此次减持也是首次。

  9月3日,豫园股份及其全资子公司海南豫珠拟出售金徽酒13%股份,总对价19.37亿元。未来,豫园股份还将继续减持金徽酒5%股份。郭广昌曾说过“复星只做长期的投资者”,但其持有金徽酒仅两年多时间,买进卖出之间,复星浮盈近30亿元,可谓是赚得盆满钵满。交易完成后,豫园股份仍持有金徽酒25%股份,不再是金徽酒的控股股东。

  9月1日至9月6日,复星产投通过大宗交易方式减持海南矿业3370.8万股,约占总股本的 1.66%。

  9月6日,复星国际以8.57港元/股的价格将其持有的复星旅文共2800万股协议出售给独立第三方,对价约2.4亿港元。

  9月9日,复星惟实基金减持中粮工科6%股份。以当日收盘价计算,套现约5亿元。同日,复星系还决定要大比例减持旗下永安保险股权,持股比例降从40.68%降至14.68%。

  套现背后

  外界普遍猜测,复星系的密集减持动作和自身的债务问题有关。截至2022年上半年末,复星国际的负债为6511.56亿元,资产总额为8496.85亿元,资产负债率为76.6%。其中,一年内需要偿还的债务为1393.89亿元,但账面上只有1176.54亿元,资金缺口达270亿元。

  但复星对自身的财务状况相对乐观,其在中报中表示:在当前宏观环境复杂多变的背景下,依旧保持稳健和韧劲,各项业务平稳运行。

  8月23日,穆迪将复星国际的评级调至B1级,评级展望为负面,并将Fortune Star(BVI) Limited所发行债券的高级无抵押债务评级从Ba3下调至B1,该债券由复星提供无条件及不可撤销的担保。其认为,复星在控股公司层面的流动性弱,控股公司持有的现金不足以覆盖未来12个月到期的短期债务。

  对此,复星国际回应称,公司经营情况平稳,账面资金充裕,和金融机构关系稳定,多元化融资渠道畅通,本次评级调整不影响复星的偿债能力。

  与此同时,复星的业务仍在不断推进中。郭广昌在微博发言中称:中国永远是复星最重要的根据地。不论是在海外还是隔离期间,都始终心系着国内的业务。

  正如他所言,郭广昌在上海滩有了大动作,这一次,他拉来了马云助阵。9月初,豫园股份联合蚂蚁集团在上海外滩出资百亿拿下一处旧改地块,业内估值至少160亿元,双方的出资比例未知。该地块邻豫园、城隍庙等商业繁华地区,地理位置绝佳,是黄浦区老城厢“四大地王”之一。

  “骨头”虽香,但也“难啃”,地块所处环境复杂,包含8宗地上地块和8块地下空间地块,需要保护、保留历史建筑总建面约9.86万平方米,占地上总建筑面积的55.24%,地方政府还要求该地块未来至少产生264亿元税收。

  后续,豫园股份将主导项目整体开发,项目建成后蚂蚁集团将获取共计地上约6万平方米的自持办公物业,深化在上海的金融科技、区块链业务布局。

  为此,复星系定是要付出相当多的金钱和精力。多轮减持套现后,复星系的资金池也将更加充裕。

 

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责任编辑:刘万里 SF014